Opções · B3 e EUA

Dados primeiro.Decisão depois.

Cadeia de opções da B3 e dos EUA, 80 estruturas estudadas por probabilidade e uma escola completa. Tudo em um só lugar, para entender o cenário antes de tomar uma decisão.

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Painel do Derivoo com preços de ativos, volatilidade, scanner de opções e curva de payoff

80
estruturas de opções: 167
ativos B3 com opções: 109
subjacentes nos EUA: 42
aulas com quiz

Tudo o que você precisa para estudar uma operação.

Dados de mercado, leitura probabilística e método. Cada ferramenta responde a uma pergunta: o que está acontecendo, o que cabe neste cenário e como gerenciar.

Oráculo de Opções

Cole o print de um gráfico ou digite o ticker. O Oráculo lê o cenário, junta dados e contexto e ordena 80 estruturas por um score de compatibilidade. Estudo probabilístico, não recomendação.

Como funciona

Mapa do mercado

A B3 inteira num treemap por setor, com a camada de opções: volume, liquidez, IV Rank e atividade. Nos EUA, o S&P 500 por setor.

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Radar e scanners

Radar de ações com fundamentos, técnica e liquidez em opções; scanners de renda, volatilidade, atividade incomum e vencimentos próximos.

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Escola de Opções

Cinco trilhas, 42 aulas com quiz, glossário com cerca de 200 termos e 24 estratégias explicadas com payoff, gestão e erros comuns.

Começar a trilha

Oportunidades de rendaDividendos, preço-teto e opções líquidas.Maior liquidez em opçõesTop 20 por volume nas séries mais negociadas.Maior volatilidadeIV ATM e IV Rank por papel, fim de dia.Vencimentos próximosSéries que vencem em 7, 15 e 30 dias.EventosResultados, proventos e agenda macro.CalculadorasTheta, probabilidade e margem de segurança.

O que está acontecendo no mercado?

Veja rapidamente o cenário antes de analisar uma operação.

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BrasilAtualizado há 1 min (05:26) · Dados com atraso

Ibovespa

204.324−1,06%

Mercado em queda

VXBR

40,67Estresse

Expectativa de volatilidade alta.

Selic

13,75% a.a.

CDI

13,65% a.a.

IPCA 12m

4,22%

EUAAtualizado há 1 min (05:26) · Dados com atraso

S&P 500

7.744,06+0,33%

Mercado em alta

VIX

16,02Atenção

Expectativa de volatilidade moderada.

Fed Funds

3,88% a.a.

Termômetro do mercado

Calmo

Atenção

Elevada

Estresse

Eventos que merecem atenção

Próximos eventos da semana. Alto impacto indica mais oscilação, não compra ou venda.

Ver calendário completoPróximos 7 dias

DataHoraPaísEventoImpactoDescrição

Mostrando 1–10 de 116 eventos da semana

O que está chamando atenção hoje?

Volume, liquidez, volatilidade e movimentos relevantes — dados informativos, sem recomendação.

Explorar mercado B3 e EUA

Brasil· Opções B3

Atualizado: 07/10, 16:35 · horário de Brasília

EUA· Ações

Atualizado: 16/10, 05:26 · horário de Brasília

Maior alta no diaTLT+1,37%
Maior queda no diaNVDA−1,84%
Maior volume médioNVDA107,6 mi/ação/dia

Ações com maior liquidez em opções

Maiores volumes negociados em opções no dia de hoje.

Ver ranking completo

Brasil· Opções B3

Atualizado: 07/10, 16:35 · horário de Brasília

#	Ativo	Liquidez em opções	Volume médio (contratos)
1	BOVA11	Excelente	9,4 mi
2	BBAS3	Excelente	5,2 mi
3	RENT3	Excelente	5,1 mi
4	SBSP3	Excelente	3,8 mi
5	UGPA3	Excelente	2,9 mi
6	BEEF3	Excelente	2,6 mi
7	BPAC11	Excelente	1,9 mi
8	COGN3	Excelente	1,8 mi
9	ECOR3	Excelente	1,8 mi
10	CXSE3	Excelente	1,7 mi
11	PETR4	Excelente	1,6 mi
12	VALE3	Excelente	1,5 mi
13	BBSE3	Excelente	1,4 mi
14	ENGI11	Excelente	1,4 mi
15	CSAN3	Excelente	1,4 mi

EUA· Opções

Exemplo · sem fonte conectada

#	Ativo	Liquidez em opções	Volume médio (contratos)
1	NVDA	Excelente	185 mil
2	TSLA	Excelente	142 mil
3	SPY	Boa	128 mil
4	AAPL	Boa	74,0 mil
5	AMD	Boa	61,0 mil
6	QQQ	Aceitável	54,0 mil
7	AMZN	Aceitável	48,0 mil
8	META	Aceitável	42,0 mil
9	MSFT	Aceitável	38,0 mil
10	IWM	Aceitável	32,0 mil
11	GOOGL	Baixa	28,0 mil
12	NFLX	Baixa	24,0 mil
13	COIN	Baixa	18,0 mil
14	GLD	Baixa	16,0 mil
15	BAC	Baixa	14,0 mil

Onde está o maior volume hoje

Opções com maior volume no dia, com vencimento e preço médio negociado.

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Brasil· Opções B3

Atualizado: 07/10, 16:35 · horário de Brasília

#	Ativo	Opção	Vencimento	Volume	Preço médio
1	BOVA11	C183	23 de out.	11.000.150	R$ 7,15
2	BOVA11	P183	23 de out.	11.000.000	R$ 7,41
3	BOVA11	C187	23 de out.	8.500.000	R$ 5,10
4	BOVA11	P187	23 de out.	8.500.000	R$ 8,96
5	BOVA11	P185	23 de out.	8.000.002	R$ 7,41
6	BOVA11	C185	23 de out.	8.000.000	R$ 5,87
7	RENT3	C39,31	16 de out.	7.777.900	R$ 1,81
8	RENT3	P39,31	16 de out.	7.725.300	R$ 2,03
9	SBSP3	C31,49	18 de dez.	7.286.200	R$ 1,41
10	SBSP3	C35,57	18 de dez.	7.286.200	R$ 0,70
11	BBAS3	P17,04	19 de nov.	6.031.100	R$ 0,20
12	BBAS3	P16,04	19 de nov.	6.018.700	R$ 0,12
13	UGPA3	P38	15 de jan. de 27	5.500.000	R$ 1,60
14	BBAS3	P21,04	16 de out.	4.946.500	R$ 0,67
15	BBAS3	C21,04	16 de out.	4.889.600	R$ 1,57

EUA· Opções

Exemplo · sem fonte conectada

#	Ativo	Opção	Vencimento	Volume	Preço médio
1	SPY	P765	18 de set.	90.027	US$ 1,89
2	QQQ	C610	18 de set.	74.412	US$ 2,34
3	NVDA	C185	18 de set.	61.508	US$ 3,12
4	TSLA	P400	18 de set.	48.233	US$ 5,47
5	AAPL	C250	18 de set.	39.140	US$ 1,05
6	AMD	C175	18 de set.	31.776	US$ 2,68
7	AMZN	C195	18 de set.	28.450	US$ 3,41
8	META	C530	18 de set.	25.110	US$ 4,22
9	MSFT	C430	18 de set.	22.380	US$ 2,15
10	IWM	P238	18 de set.	19.840	US$ 1,42
11	GOOGL	C175	18 de set.	17.620	US$ 2,88
12	NFLX	C700	18 de set.	15.490	US$ 6,10
13	COIN	C220	18 de set.	13.980	US$ 4,55
14	GLD	C310	18 de set.	12.140	US$ 1,73
15	BAC	P42	18 de set.	10.880	US$ 0,62

Séries que concentram o fluxo do ativo

Percentual do volume de opções do próprio ativo que ficou numa única série. Ativos com pouco fluxo ficam fora, porque nesses casos o percentual alto não significa concentração.

Ver análise completa

Brasil· Opções B3

Atualizado: 07/10, 16:35 · horário de Brasília

#	Ativo	Opção	Vencimento	Volume	% do volume	Preço médio
1	AMBP3	C4	16 de jul. de 27	13.300	97,8%	R$ 0,03
2	DASA3	C3	16 de out.	20.000	95,7%	R$ 0,30
3	HBSA3	C4,26	16 de out.	25.000	95,1%	R$ 0,03
4	GGPS3	C14,31	18 de dez.	75.400	94,0%	R$ 0,25
5	SAUD3	C16,50	16 de out.	1.551.600	87,1%	R$ 0,08
6	MTRE3	P4	16 de jul. de 27	60.000	82,6%	R$ 0,59
7	PCAR3	C4	16 de out.	129.500	80,7%	R$ 0,02
8	MEAL3	P3,60	19 de fev. de 27	123.800	80,1%	R$ 2,17
9	IFCM3	P1,20	15 de jan. de 27	1.900	76,0%	R$ 0,01
10	BLAU3	P10,82	16 de out.	100.000	73,8%	R$ 1,65
11	CASH3	C5,40	16 de out.	100.000	71,7%	R$ 0,30
12	CPLE3	P12,59	18 de dez.	2.000.000	69,9%	R$ 0,23
13	PETR3	P47,13	15 de jan. de 27	4.200.000	66,2%	R$ 2,71
14	ARML3	P6,63	18 de dez.	155.000	65,0%	R$ 3,23
15	ISAE4	C32,54	19 de nov.	1.000.000	64,4%	R$ 0,12

Ver ranking completo da B3

EUA· Opções

Exemplo · sem fonte conectada

#	Ativo	Opção	Vencimento	Volume	% do volume	Preço médio
1	IWM	P238	18 de set.	27.905	38,4%	US$ 1,42
2	SPY	P765	18 de set.	90.027	31,2%	US$ 1,89
3	TSLA	P400	18 de set.	48.233	26,7%	US$ 5,47
4	NVDA	C185	18 de set.	61.508	22,5%	US$ 3,12
5	QQQ	C610	18 de set.	74.412	19,8%	US$ 2,34
6	AMD	C175	18 de set.	31.776	17,3%	US$ 2,68
7	AMZN	C195	18 de set.	28.450	16,1%	US$ 3,41
8	META	C530	18 de set.	25.110	15,4%	US$ 4,22
9	MSFT	C430	18 de set.	22.380	14,8%	US$ 2,15
10	GOOGL	C175	18 de set.	17.620	13,6%	US$ 2,88
11	NFLX	C700	18 de set.	15.490	12,9%	US$ 6,10
12	COIN	C220	18 de set.	13.980	12,1%	US$ 4,55
13	GLD	C310	18 de set.	12.140	11,4%	US$ 1,73
14	BAC	P42	18 de set.	10.880	10,7%	US$ 0,62
15	XLF	P45	18 de set.	9.640	9,8%	US$ 0,51

Um gráfico entra. Um estudo sai.

O Oráculo lê o cenário do ativo, cruza com a cadeia de opções e devolve as estruturas mais compatíveis, com a aritmética aberta e as fontes de cada regra. Você marca o que gosta; o que é favorito sobe quando o cenário ajuda.

Mostre o gráfico
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Veja o que cabe
80 estruturas ordenadas por direção, volatilidade, método 45/21, eventos e liquidez.
Entenda a conta
Movimento esperado, strikes por probabilidade e a gestão que a literatura usa, com fonte.

Ver como funciona

Estudo matemático e probabilístico. Não é recomendação de compra ou venda.

Exemplo ilustrativo

Ativo hipotético · lateral · IV Rank alto

80 avaliadas

#1Strangle vendidocompatibilidade alta82
#2Iron condorcompatibilidade alta78
#3Jade lizardcompatibilidade média66
#4Trava de alta com putcompatibilidade média61
#5Borboleta compradacompatibilidade baixa38

Score soma direção, regime de vol, método 45/21, eventos, liquidez, simplicidade e sua preferência.

Aprenda o método

Do primeiro contrato à carteira, na B3 e nos EUA. Cinco trilhas em ordem, com exemplos ilustrativos e regras mecânicas — sem palpite de mercado.

Glossário · 198 termos Ir para a Escola

Histórias e padrões de mercado

Cada montagem tem um erro clássico. Aqui você vê o padrão — e o que a plataforma ajuda a não repetir.

Ver todas as estratégias

Renda

Lançamento coberto (Covered Call)

100 ações compradas + 1 call vendida

Prêmio sobre ações que você já tem, em troca de um teto de valorização. O risco de queda continua sendo o da ação. O erro clássico é vender a call abaixo do preço médio e travar prejuízo se for exercido.

Ver estratégia Proteção

Put protetora (Protective Put)

100 ações compradas + 1 put comprada

O seguro de carteira explicado pelo custo: quanto custa o piso escolhido e o que acontece abaixo dele. O erro clássico é olhar só o strike e esquecer que o prêmio pago também entra na conta da perda.

Ver estratégia Alta

Trava de alta com call (Bull Call Spread)

Call comprada + call vendida em strike maior

Alta com custo e ganho conhecidos. Evite pagar caro demais em IV alta e ver o tempo comer o que a direção ainda não entregou.

Ver estratégia Neutro

Iron Condor

Bull Put Spread + Bear Call Spread no mesmo vencimento

Ganha se o ativo ficar dentro de uma faixa e tem perda máxima conhecida na entrada. O erro clássico é abrir com evento antes do vencimento, quando o movimento esperado é maior que a faixa.

Ver estratégia Renda

Put com caixa reservado (Cash-Secured Put)

1 put vendida + caixa reservado para a compra

Prêmio com caixa reservado e risco visível. Evite o erro clássico de aceitar um strike que você não queria carregar só porque o prêmio estava “bonito”.

Ver estratégia Alta

Trava de alta com put (Bull Put Spread)

Put vendida + put comprada em strike menor

Crédito com perda máxima limitada. O erro clássico é apertar demais o strike e descobrir tarde que o break-even não perdoa um dia ruim.

Ver estratégia Baixa

Trava de baixa com call (Bear Call Spread)

Call vendida + call comprada em strike maior

Viés de baixa com teto de perda. O erro clássico é montar curto demais e ser engolido por um squeeze.

Ver estratégia Proteção

Collar

100 ações + put comprada + call vendida

Proteção financiada pela venda de prêmio. O erro clássico é apertar tanto o colar que a ação sobe e você só assiste.

Ver estratégia

Nossa Visão de Mercado

Dados frios de opções traduzidos por quem tem tempo de tela. Não se limite a fatos oficiais isolados; entenda a nossa interpretação sobre a volatilidade, fluxos anômalos e o que os números realmente significam para o seu bolso.

A próxima edição entra no ar depois da revisão humana. Enquanto isso, veja a Escola de Opções e os padrões das montagens.

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Muitos investidores desistem de opções não por falta de dados (que nossa plataforma entrega com precisão), mas porque travam à noite, sozinhos com o notebook aberto, tentando montar uma estrutura.

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Put protetora (Protective Put)

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Trava de baixa com call (Bear Call Spread)

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